اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,227,167,619
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,372,015
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,369,087
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,369,087
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق: سبدگردان کاریزما
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری: سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول: نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/23 1,372,015 1,369,087 0 0 25,000 0 0 25,000 34,227,167,619
    2 1396/07/22 1,369,281 1,366,342 0 0 25,000 0 0 25,000 34,158,559,275
    3 1396/07/21 1,362,826 1,359,742 0 0 25,000 0 0 25,000 33,993,539,678
    4 1396/07/20 1,362,268 1,359,184 0 0 25,000 0 0 25,000 33,979,591,150
    5 1396/07/19 1,361,711 1,358,626 0 0 25,000 0 0 25,000 33,965,660,155
    6 1396/07/18 1,369,549 1,366,457 0 0 25,000 0 0 25,000 34,161,432,264
    7 1396/07/17 1,365,836 1,362,738 0 0 25,000 0 0 25,000 34,068,455,420
    8 1396/07/16 1,373,446 1,370,330 0 0 25,000 0 0 25,000 34,258,250,426
    9 1396/07/15 1,369,594 1,366,644 0 0 25,000 0 0 25,000 34,166,091,942
    10 1396/07/14 1,361,032 1,358,169 0 0 25,000 0 0 25,000 33,954,218,065
    11 1396/07/13 1,360,465 1,357,601 0 0 25,000 0 0 25,000 33,940,024,597
    12 1396/07/12 1,359,897 1,357,034 0 0 25,000 0 0 25,000 33,925,848,926
    13 1396/07/11 1,355,425 1,352,580 0 0 25,000 0 0 25,000 33,814,509,040
    14 1396/07/10 1,350,278 1,347,489 0 0 25,000 0 0 25,000 33,687,217,059
    15 1396/07/09 1,348,670 1,345,923 0 0 25,000 0 0 25,000 33,648,073,130
    16 1396/07/08 1,348,105 1,345,358 0 0 25,000 0 0 25,000 33,633,948,436
    17 1396/07/07 1,347,541 1,344,794 0 0 25,000 0 0 25,000 33,619,841,544
    18 1396/07/06 1,346,978 1,344,230 0 0 25,000 0 0 25,000 33,605,752,450
    19 1396/07/05 1,346,415 1,343,667 0 0 25,000 0 0 25,000 33,591,681,150
    20 1396/07/04 1,348,001 1,345,256 0 0 25,000 0 0 25,000 33,631,390,616
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق