اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,897,558,639
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,399,208
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,395,902
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,395,902
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/28 1,399,208 1,395,902 0 0 25,000 0 0 25,000 34,897,558,639
    2 1396/08/27 1,398,664 1,395,359 0 0 25,000 0 0 25,000 34,883,964,994
    3 1396/08/26 1,403,431 1,400,117 0 0 25,000 0 0 25,000 35,002,914,208
    4 1396/08/25 1,402,889 1,399,574 0 0 25,000 0 0 25,000 34,989,357,822
    5 1396/08/24 1,402,346 1,399,031 0 0 25,000 0 0 25,000 34,975,784,580
    6 1396/08/23 1,398,979 1,395,749 0 0 25,000 0 0 25,000 34,893,734,757
    7 1396/08/22 1,394,727 1,391,479 0 0 25,000 0 0 25,000 34,786,985,347
    8 1396/08/21 1,393,642 1,390,392 0 0 25,000 0 0 25,000 34,759,788,560
    9 1396/08/20 1,394,086 1,390,887 0 0 25,000 0 0 25,000 34,772,178,833
    10 1396/08/19 1,393,693 1,390,508 0 0 25,000 0 0 25,000 34,762,703,443
    11 1396/08/18 1,393,153 1,389,968 0 0 25,000 0 0 25,000 34,749,210,943
    12 1396/08/17 1,392,614 1,389,429 0 0 25,000 0 0 25,000 34,735,736,189
    13 1396/08/16 1,392,010 1,388,829 0 0 25,000 0 0 25,000 34,720,714,038
    14 1396/08/15 1,397,092 1,393,817 0 0 25,000 0 0 25,000 34,845,433,198
    15 1396/08/14 1,387,362 1,384,103 0 0 25,000 0 0 25,000 34,602,575,526
    16 1396/08/13 1,397,476 1,394,197 0 0 25,000 0 0 25,000 34,854,927,721
    17 1396/08/12 1,398,292 1,395,069 0 0 25,000 0 0 25,000 34,876,736,193
    18 1396/08/11 1,397,753 1,394,531 0 0 25,000 0 0 25,000 34,863,276,795
    19 1396/08/10 1,397,216 1,393,993 0 0 25,000 0 0 25,000 34,849,835,176
    20 1396/08/09 1,393,814 1,390,684 0 0 25,000 0 0 25,000 34,767,096,700
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق