اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 35,636,028,148
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,429,368
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,425,441
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,425,441
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/26 1,429,368 1,425,441 0 0 25,000 0 0 25,000 35,636,028,148
    2 1396/10/25 1,426,147 1,422,326 0 0 25,000 0 0 25,000 35,558,161,063
    3 1396/10/24 1,428,707 1,425,077 0 0 25,000 0 0 25,000 35,626,934,082
    4 1396/10/23 1,436,860 1,433,230 0 0 25,000 0 0 25,000 35,830,740,668
    5 1396/10/22 1,431,858 1,428,235 0 0 25,000 0 0 25,000 35,705,868,062
    6 1396/10/21 1,431,320 1,427,697 0 0 25,000 0 0 25,000 35,692,413,336
    7 1396/10/20 1,430,767 1,427,143 0 0 25,000 0 0 25,000 35,678,579,738
    8 1396/10/19 1,432,102 1,428,470 0 0 25,000 0 0 25,000 35,711,755,795
    9 1396/10/18 1,432,664 1,429,023 0 0 25,000 0 0 25,000 35,725,584,193
    10 1396/10/17 1,423,821 1,420,184 0 0 25,000 0 0 25,000 35,504,596,968
    11 1396/10/16 1,422,326 1,418,677 0 0 25,000 0 0 25,000 35,466,928,566
    12 1396/10/15 1,430,393 1,426,736 0 0 25,000 0 0 25,000 35,668,411,434
    13 1396/10/14 1,429,838 1,426,182 0 0 25,000 0 0 25,000 35,654,544,879
    14 1396/10/13 1,429,284 1,425,628 0 0 25,000 0 0 25,000 35,640,696,056
    15 1396/10/12 1,425,241 1,421,601 0 0 25,000 0 0 25,000 35,540,023,892
    16 1396/10/11 1,427,160 1,423,506 0 0 25,000 0 0 25,000 35,587,647,487
    17 1396/10/10 1,423,164 1,419,532 0 0 25,000 0 0 25,000 35,488,301,183
    18 1396/10/09 1,422,104 1,418,676 0 0 25,000 0 0 25,000 35,466,907,206
    19 1396/10/08 1,421,728 1,418,335 0 0 25,000 0 0 25,000 35,458,379,386
    20 1396/10/07 1,421,176 1,417,784 0 0 25,000 0 0 25,000 35,444,590,858
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق