اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,255,670,646
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,496,585
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,490,227
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,490,227
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه‌گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/07/24 1,496,585 1,490,227 0 0 25,000 0 0 25,000 37,255,670,646
    2 1397/07/23 1,482,696 1,476,366 0 0 25,000 0 0 25,000 36,909,159,513
    3 1397/07/22 1,506,166 1,499,665 0 0 25,000 0 0 25,000 37,491,617,482
    4 1397/07/21 1,526,277 1,519,777 0 0 25,000 0 0 25,000 37,994,418,311
    5 1397/07/20 1,550,854 1,544,336 0 0 25,000 0 0 25,000 38,608,403,552
    6 1397/07/19 1,550,576 1,544,058 0 0 25,000 0 0 25,000 38,601,447,861
    7 1397/07/18 1,550,298 1,543,780 0 0 25,000 0 0 25,000 38,594,491,507
    8 1397/07/17 1,564,171 1,557,712 0 0 25,000 0 0 25,000 38,942,797,337
    9 1397/07/16 1,575,227 1,568,851 0 0 25,000 0 0 25,000 39,221,284,124
    10 1397/07/15 1,594,820 1,588,471 0 0 25,000 0 0 25,000 39,711,778,688
    11 1397/07/14 1,595,647 1,589,441 0 0 25,000 0 0 25,000 39,736,030,420
    12 1397/07/13 1,614,701 1,608,580 0 0 25,000 0 0 25,000 40,214,491,831
    13 1397/07/12 1,614,353 1,608,232 0 0 25,000 0 0 25,000 40,205,803,904
    14 1397/07/11 1,614,006 1,607,885 0 0 25,000 0 0 25,000 40,197,128,480
    15 1397/07/10 1,632,491 1,626,214 0 0 25,000 0 0 25,000 40,655,355,757
    16 1397/07/09 1,646,622 1,640,465 0 0 25,000 0 0 25,000 41,011,624,588
    17 1397/07/08 1,631,616 1,625,637 0 0 25,000 0 0 25,000 40,640,914,800
    18 1397/07/07 1,611,331 1,605,442 0 0 25,000 0 0 25,000 40,136,050,079
    19 1397/07/06 1,600,148 1,594,395 0 0 25,000 0 0 25,000 39,859,862,543
    20 1397/07/05 1,599,802 1,594,048 0 0 25,000 0 0 25,000 39,851,197,762