اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,086,468,069
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,489,779
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,483,459
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,483,459
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه‌گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/08/29 1,489,779 1,483,459 0 0 25,000 0 0 25,000 37,086,468,069
    2 1397/08/28 1,489,713 1,483,394 0 0 25,000 0 0 25,000 37,084,859,132
    3 1397/08/27 1,481,420 1,475,128 0 0 25,000 0 0 25,000 36,878,211,652
    4 1397/08/26 1,485,596 1,479,274 0 0 25,000 0 0 25,000 36,981,861,566
    5 1397/08/25 1,488,878 1,482,526 0 0 25,000 0 0 25,000 37,063,141,736
    6 1397/08/24 1,488,653 1,482,300 0 0 25,000 0 0 25,000 37,057,506,986
    7 1397/08/23 1,488,428 1,482,075 0 0 25,000 0 0 25,000 37,051,881,119
    8 1397/08/22 1,491,260 1,484,900 0 0 25,000 0 0 25,000 37,122,503,807
    9 1397/08/21 1,492,786 1,486,419 0 0 25,000 0 0 25,000 37,160,468,750
    10 1397/08/20 1,490,435 1,484,068 0 0 25,000 0 0 25,000 37,101,697,228
    11 1397/08/19 1,494,502 1,488,103 0 0 25,000 0 0 25,000 37,202,578,468
    12 1397/08/18 1,493,401 1,487,027 0 0 25,000 0 0 25,000 37,175,663,220
    13 1397/08/17 1,493,178 1,486,804 0 0 25,000 0 0 25,000 37,170,090,006
    14 1397/08/16 1,492,955 1,486,581 0 0 25,000 0 0 25,000 37,164,525,665
    15 1397/08/15 1,492,733 1,486,359 0 0 25,000 0 0 25,000 37,158,970,195
    16 1397/08/14 1,491,389 1,485,005 0 0 25,000 0 0 25,000 37,125,118,046
    17 1397/08/13 1,485,724 1,479,381 0 0 25,000 0 0 25,000 36,984,534,785
    18 1397/08/12 1,492,868 1,486,479 0 0 25,000 0 0 25,000 37,161,967,346
    19 1397/08/11 1,493,123 1,486,766 0 0 25,000 0 0 25,000 37,169,148,833
    20 1397/08/10 1,492,902 1,486,545 0 0 25,000 0 0 25,000 37,163,634,491