اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,098,351,270
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,369,075
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,363,934
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,363,934
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/05 1,369,075 1,363,934 0 0 25,000 0 0 25,000 34,098,351,270
    2 1397/03/04 1,388,781 1,383,701 0 0 25,000 0 0 25,000 34,592,526,479
    3 1397/03/03 1,388,377 1,383,297 0 0 25,000 0 0 25,000 34,582,422,259
    4 1397/03/02 1,387,974 1,382,893 0 0 25,000 0 0 25,000 34,572,331,437
    5 1397/03/01 1,388,926 1,383,831 0 0 25,000 0 0 25,000 34,595,773,641
    6 1397/02/31 1,391,355 1,386,240 0 0 25,000 0 0 25,000 34,656,012,350
    7 1397/02/30 1,391,181 1,386,128 0 0 25,000 0 0 25,000 34,653,208,109
    8 1397/02/29 1,390,290 1,385,365 0 0 25,000 0 0 25,000 34,634,123,774
    9 1397/02/28 1,389,311 1,384,367 0 0 25,000 0 0 25,000 34,609,178,269
    10 1397/02/27 1,388,910 1,383,966 0 0 25,000 0 0 25,000 34,599,143,205
    11 1397/02/26 1,388,509 1,383,565 0 0 25,000 0 0 25,000 34,589,121,540
    12 1397/02/25 1,386,151 1,381,191 0 0 25,000 0 0 25,000 34,529,779,272
    13 1397/02/24 1,390,188 1,385,198 0 0 25,000 0 0 25,000 34,629,950,510
    14 1397/02/23 1,393,230 1,388,276 0 0 25,000 0 0 25,000 34,706,888,150
    15 1397/02/22 1,394,986 1,390,159 0 0 25,000 0 0 25,000 34,753,975,262
    16 1397/02/21 1,397,795 1,393,100 0 0 25,000 0 0 25,000 34,827,494,019
    17 1397/02/20 1,397,374 1,392,679 0 0 25,000 0 0 25,000 34,816,976,627
    18 1397/02/19 1,396,954 1,392,259 0 0 25,000 0 0 25,000 34,806,475,834
    19 1397/02/18 1,393,948 1,389,271 0 0 25,000 0 0 25,000 34,731,763,448
    20 1397/02/17 1,394,380 1,389,713 0 0 25,000 0 0 25,000 34,742,812,670
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق