اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,137,779,129
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,369,950
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,365,511
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,365,511
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/04/29 1,369,950 1,365,511 0 0 25,000 0 0 25,000 34,137,779,129
    2 1397/04/28 1,369,600 1,365,162 0 0 25,000 0 0 25,000 34,129,043,352
    3 1397/04/27 1,369,251 1,364,813 0 0 25,000 0 0 25,000 34,120,319,800
    4 1397/04/26 1,369,398 1,364,708 0 0 25,000 0 0 25,000 34,117,700,556
    5 1397/04/25 1,361,499 1,356,924 0 0 25,000 0 0 25,000 33,923,105,064
    6 1397/04/24 1,370,379 1,365,427 0 0 25,000 0 0 25,000 34,135,681,402
    7 1397/04/23 1,365,696 1,360,765 0 0 25,000 0 0 25,000 34,019,128,138
    8 1397/04/22 1,363,536 1,358,584 0 0 25,000 0 0 25,000 33,964,598,544
    9 1397/04/21 1,363,122 1,358,171 0 0 25,000 0 0 25,000 33,954,267,267
    10 1397/04/20 1,362,695 1,357,743 0 0 25,000 0 0 25,000 33,943,579,953
    11 1397/04/19 1,365,472 1,360,506 0 0 25,000 0 0 25,000 34,012,643,938
    12 1397/04/18 1,367,273 1,362,295 0 0 25,000 0 0 25,000 34,057,375,287
    13 1397/04/17 1,366,847 1,361,869 0 0 25,000 0 0 25,000 34,046,732,410
    14 1397/04/16 1,372,323 1,367,325 0 0 25,000 0 0 25,000 34,183,126,580
    15 1397/04/15 1,371,692 1,366,690 0 0 25,000 0 0 25,000 34,167,250,549
    16 1397/04/14 1,371,268 1,366,266 0 0 25,000 0 0 25,000 34,156,653,905
    17 1397/04/13 1,370,845 1,365,843 0 0 25,000 0 0 25,000 34,146,071,250
    18 1397/04/12 1,370,825 1,365,822 0 0 25,000 0 0 25,000 34,145,554,460
    19 1397/04/11 1,373,306 1,368,273 0 0 25,000 0 0 25,000 34,206,813,233
    20 1397/04/10 1,373,742 1,368,679 0 0 25,000 0 0 25,000 34,216,965,804