اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,606,774,155
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,388,866
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,384,271
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,384,271
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/01 1,388,866 1,384,271 0 0 25,000 0 0 25,000 34,606,774,155
    2 1396/11/30 1,388,395 1,383,800 0 0 25,000 0 0 25,000 34,595,000,608
    3 1396/11/29 1,385,248 1,380,743 0 0 25,000 0 0 25,000 34,518,567,904
    4 1396/11/28 1,378,014 1,373,511 0 0 25,000 0 0 25,000 34,337,773,152
    5 1396/11/27 1,408,553 1,404,000 0 0 25,000 0 0 25,000 35,099,992,177
    6 1396/11/26 1,408,083 1,403,529 0 0 25,000 0 0 25,000 35,088,232,442
    7 1396/11/25 1,407,613 1,403,060 0 0 25,000 0 0 25,000 35,076,488,655
    8 1396/11/24 1,410,811 1,406,262 0 0 25,000 0 0 25,000 35,156,552,620
    9 1396/11/23 1,409,065 1,404,511 0 0 25,000 0 0 25,000 35,112,780,298
    10 1396/11/22 1,406,956 1,402,432 0 0 25,000 0 0 25,000 35,060,795,078
    11 1396/11/21 1,406,488 1,401,964 0 0 25,000 0 0 25,000 35,049,093,610
    12 1396/11/20 1,415,954 1,411,488 0 0 25,000 0 0 25,000 35,287,191,364
    13 1396/11/19 1,415,487 1,411,020 0 0 25,000 0 0 25,000 35,275,512,276
    14 1396/11/18 1,415,021 1,410,554 0 0 25,000 0 0 25,000 35,263,849,133
    15 1396/11/17 1,413,393 1,408,915 0 0 25,000 0 0 25,000 35,222,867,027
    16 1396/11/16 1,411,662 1,407,193 0 0 25,000 0 0 25,000 35,179,815,801
    17 1396/11/15 1,411,193 1,406,666 0 0 25,000 0 0 25,000 35,166,644,147
    18 1396/11/14 1,413,995 1,409,457 0 0 25,000 0 0 25,000 35,236,436,803
    19 1396/11/13 1,420,224 1,415,560 0 0 25,000 0 0 25,000 35,388,998,740
    20 1396/11/12 1,419,728 1,415,064 0 0 25,000 0 0 25,000 35,376,587,733
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق