لیست NAV

نام سبد
تا تاریخ
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1397/08/29 1,489,779 1,483,459 0 0 25,000 0 0 25,000 37,086,468,069
2 1397/08/28 1,489,713 1,483,394 0 0 25,000 0 0 25,000 37,084,859,132
3 1397/08/27 1,481,420 1,475,128 0 0 25,000 0 0 25,000 36,878,211,652
4 1397/08/26 1,485,596 1,479,274 0 0 25,000 0 0 25,000 36,981,861,566
5 1397/08/25 1,488,878 1,482,526 0 0 25,000 0 0 25,000 37,063,141,736
6 1397/08/24 1,488,653 1,482,300 0 0 25,000 0 0 25,000 37,057,506,986
7 1397/08/23 1,488,428 1,482,075 0 0 25,000 0 0 25,000 37,051,881,119
8 1397/08/22 1,491,260 1,484,900 0 0 25,000 0 0 25,000 37,122,503,807
9 1397/08/21 1,492,786 1,486,419 0 0 25,000 0 0 25,000 37,160,468,750
10 1397/08/20 1,490,435 1,484,068 0 0 25,000 0 0 25,000 37,101,697,228
11 1397/08/19 1,494,502 1,488,103 0 0 25,000 0 0 25,000 37,202,578,468
12 1397/08/18 1,493,401 1,487,027 0 0 25,000 0 0 25,000 37,175,663,220
13 1397/08/17 1,493,178 1,486,804 0 0 25,000 0 0 25,000 37,170,090,006
14 1397/08/16 1,492,955 1,486,581 0 0 25,000 0 0 25,000 37,164,525,665
15 1397/08/15 1,492,733 1,486,359 0 0 25,000 0 0 25,000 37,158,970,195
16 1397/08/14 1,491,389 1,485,005 0 0 25,000 0 0 25,000 37,125,118,046
17 1397/08/13 1,485,724 1,479,381 0 0 25,000 0 0 25,000 36,984,534,785
18 1397/08/12 1,492,868 1,486,479 0 0 25,000 0 0 25,000 37,161,967,346
19 1397/08/11 1,493,123 1,486,766 0 0 25,000 0 0 25,000 37,169,148,833
20 1397/08/10 1,492,902 1,486,545 0 0 25,000 0 0 25,000 37,163,634,491